Use cases

(Sorry, German only)

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Artikel-Variante

Nr	Short description	Examples	Description
A5	Rechnung mit Artikel einbuchen	A5.1	Rechnung mit x Artikeln einbuchen. Den Artikeln sind sowohl Buchhaltungskonten als auch MWST Codes zugeordnet. Auf die Kontierung und die MWST kann über die Artikel kein Einfluss ausgeübt werden.
A6	Rabatt mit Artikel	A6.1	Auf einer Rechnung soll transparent ein Rabatt ausgewiesen und dieser soll als negativer Umsatz (wahlweise über einen speziellen Rabatt-Artikel oder auf einen normalen Umsatzartikel) gebucht werden. Die Rabattbuchung ist MWST-relevant analog A5. Die MWST Buchung muss nicht berücksichtigt werden, da dies über den Artikel gesteuert wird.
A7	Akonto	A7.1	Ein Betrag wird über ein Akonto-Artikel auf ein Passiven-Konto (z.B. 2030 - Anzahlungen von Kunden) gebucht. Falls Relevant werden auch MWST Beträge über den Artikel auf MWST Konten gebucht.
A8	Akonto Schlussabrechnung	A8.1	Gesamtbetrag wird mit x Artikeln gebucht. Ein oder mehrere negative Akonto Artikel in der gesamten Höhe der Akontozahlungen werden abgezogen

Buchungs-Variante (ohne Artikel)

Nr	Short description	Examples	Description
A1	Rechnung einbuchen	A1.1 A1.2	x Beträge werden auf x Buchhaltungskonten (Ertragskonten) kontiert. Falls Relevant wird werden auch MWST Beträge auf MWST Konten gebucht.
A2	Rabatt	A2.1	Auf einer Rechnung soll transparent ein Rabatt ausgewiesen und dieser soll als negativer Umsatz (wahlweise auf ein spezielles Rabatt-Konto oder auf ein Umsatzkonto) gebucht werden. Die Rabattbuchung ist MWST-relevant analog A1.
A3	Akonto Buchung	A3.1	Ein Betrag wird auf ein Passiven-Konto (z.B. 2030 - Anzahlungen von Kunden) gebucht. Falls Relevant werden auch MWST Beträge auf MWST Konten gebucht.
A4	Akonto Schlussabrechnung	A4.1	Gesamtbetrag wird als x Beträge auf x Buchhaltungskonten gebucht (Ertragskonten). Ein negativer Akonto Betrag in der gesamten Höhe der Akontozahlungen wird vom Passivenkonto abgezogen

Gutschrift

Artikel-Variante

Nr	Short description	Examples	Description
B2	Gutschrift mit Artikel buchen	B2.1	Eine Gutschrift wird exakt wie eine Rechnung behandelt, nur dass die Beträge auf den Artikeln negativ eingebucht werden. Die Gutschriftsbeträge auf den einzelnen Artikeln dürfen sich von den Rechnungsbeträgen unterscheiden.

Buchungs-Variante (ohne Artikel)

Nr	Short description	Examples	Description
B1	Gutschrift buchen	B1.1	Eine Gutschrift wird exakt wie eine Rechnung behandelt, nur dass die Beträge auf den Konten negativ eingebucht werden. Die Gutschriftsbeträge auf den einzelnen Konten dürfen sich von den Rechnungsbeträgen unterscheiden.

Rechnung löschen

Das Löschen von Rechnungen ist nicht vorgesehen, da in einer ordentlich geführten Buchhaltung Löschungen nicht vorgesehen sind. Falsch eingebuchte Rechnungen sollen über Gutschriften über die selben Beträge und Artikel neutralisiert werden

Artikel-Variante

Nr	Short description	Examples	Description
C3	Storno mit Artikel buchen	C3.1	Ein Storno wird exakt wie eine Rechnung behandelt, nur dass die Artikel negativ eingebucht werden. Der Storno hat das selbe Datum wie die Rechnung. Die Stornobeträge auf den einzelnen Artikeln dürfen sich nicht von den Rechnungsbeträgen unterscheiden. Ausbuchen des Stornos über das Transferkonto. Ein Storno kann nur gebucht werden, so lange Run my Accounts keine MWST Abrechnung erstellt hat. Alternative: Gutschrift mit aktuellem Datum

Buchungs-Variante (ohne Artikel)

Nr	Short description	Examples	Description
C2	Storno buchen	C2.1	Ein Storno wird exakt wie eine Rechnung behandelt, nur dass die Beträge auf den Konten negativ eingebucht werden. Der Storno hat das selbe Datum wie die Rechnung. Die Stornobeträge auf den einzelnen Konten dürfen sich nicht von den Rechnungsbeträgen unterscheiden. Ausbuchen des Stornos über das Transferkonto. Ein Storno kann nur gebucht werden, so lange Run my Accounts keine MWST Abrechnung erstellt hat. Alternative: Gutschrift mit aktuellem Datum

Zahlungen

Nr	Short description	Examples	Description
D1	Zahlung erfassen	D1.1	Eine Zahlung wird unter Angabe von Datum, Betrag und Kontonummer eingebucht. Die Zahlung muss dem tatsächlich auf dem Bankkonto oder in der Kasse eingegangenen Betrag entsprechen. Teilzahlungen sind möglich.
D2	Rabatt/Preisnachlass	D2.1	Entspricht der Zahlung nicht exakt dem offenen Rechnungsbetrag und soll auf eine weitere Zahlungseintreibung resp. Rückvergütung verzichtet werden, kann der noch offene / überschüssige Betrag über das Konto 3901 Rabatte und Preisnachlässe ausgebucht werden.
D3	Bank- / PC-Spesen	D3.1	Ist der Zahlungseingang tiefer als die offene Position, weil die Banktransaktion für den Empfänger kostenpflichtig war, kann die Differenz auf das Konto 6840 Bank-/PC-Spesen gebucht werden
D4	Skonto	D4.1	Macht der Rechnungsempfänger einen Skonto-Abzug geltend, wird der Skontobetrag auf das Konto 3900 gebucht.
D5	Transferkonto	D5.1	Das Transferkonto wird dazu verwendet, Rechnungen / Gutschriften / Stornos miteinander zu verrechnen. Eine Position wird mit einem Betrag geschlossen, eine andere Position wird durch einen negativen Betrag ebenfalls geschlossen, so dass sich der Saldo des Transferkonto nicht verändert. Achtung: Nach Abschluss aller Transaktionen muss das Transferkonto auf 0 stehen.